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Global Dette - Logiciel de gestion de la dette et des financements
La gestion de la dette, de la trésorerie et du risque de taux
Accordé sur l'efficacité, la traçabilité, la réactivité et la convivialité, Global Dette répond à vos attentes en matière de gestion de contrats d'emprunts, instruments de couvertures de taux, suivi budgétaire de vos frais financiers, réaménagement de dette, valorisations M to M des instruments financiers, tests d'efficacité, normes IFRS IAS 39.
Les points forts de notre logiciel de gestion de trésorerie
- Toutes les caractéristiques de vos emprunts sont consignées : conditions financières, taux fixes, taux variables, ICNE, mode d'amortissement, clauses de remboursement anticipé, garanties...
- Tous les contrats sont scannés, accessibles en visualisation ou impression et conservés même lorsqu'ils sont terminés,
- Accès direct au tableau d'amortissement, avec possibilité d'éclatement budgétaire,
- Simulation des charges financières dans le cadre de l'élaboration de budgets, que ce soit l'année N+1 ou dans un cadre pluriannuel,
- Gestion des tirages de billets de trésorerie, suivi de l'encours, historique, disponibilité, actualisation automatisée des taux de références utilisés (Euribor, EONIA, T4M, etc.), calcul des intérêts, commissions...
- Simulation de réaménagement de la dette existante et analyse de l'impact par comparaison de la situation,
- Réalisation en ligne des consultations bancaires à court et long terme avec édition automatique des courriers,
- Outil d'alerte et de veille sur les marchés
- Gestion des crédits-baux avec ou sans optimisation fiscale,
- Accès à un espace « instruments financiers » selon la convention cadre relative aux opérations sur instruments financiers à terme publié par la Fédération Bancaire Française (FBF)
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